中信建投尊享宁鑫7号
(B5Z147)集合理财债券型
1.2045
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2045
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：吕文斌 菅钊
- 产品类型：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.2045 | 1.2045 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 1.2038 | 1.2038 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% |
| 2024-07-05 | 1.2035 | 1.2035 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.2028 | 1.2028 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2026 | 1.2026 | 0.07% |
| 2024-06-21 | 1.2017 | 1.2017 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.2009 | 1.2009 | 0.11% |
| 2024-06-07 | 1.1996 | 1.1996 | 0.11% |