中信建投稳健增益38号

(B5Z516)集合理财债券型
1.0100 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0900
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：2.10%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：9.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.18%
  • 成立日期：2023-08-30
  • 基金经理：何润石 王海宇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信建投
基本信息
基金简称 中信建投稳健增益38号 基金全称 中信建投稳健增益38号集合资产管理计划
基金代码 B5Z516 成立日期 2023-08-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 何润石 王海宇 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 原业绩报酬计提基准为3.5%(年化),调整后业绩报酬计提基准为3.0%(年化)。调整后的业绩报酬计提基准自2024年9月2日起生效。
开放日 退出开放期:本集合计划自成立日(不含成立当月)起每6个月与成立日对应的同一日(遇法定节假日、休息日自动顺延为下一工作日)为退出开放期,若无对应日期,则以该的最后一个自然日为准(遇法定节假日、休息日自动顺延)。退出开放期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理及销售机构政策办理退出业务。参与开放期:本集合计划每个退出开放期结束后的第四个工作日为参与开放期,参与开放期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理及销售机构政策办理参与业务。
投资目标 --
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产。固定收益类资产包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、债券型公募基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等)以及其他债券。本集合计划可以参与证券回购业务。
投资策略 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、基金投资策略 4、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 5、信用债投资策略 6、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 7、非公开定向债务融资工具投资策略