0.9434
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-11-20]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-7.24%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-10.19%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：-10.97%
- 最近三年：24.33%
- 成立以来：249.55%
- 成立日期：2012-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-20 |
0.9434 |
2.4692 |
-0.01% |
| 2 |
2022-11-18 |
0.9435 |
2.4693 |
-0.61% |
| 3 |
2022-11-17 |
0.9493 |
2.4751 |
-0.05% |
| 4 |
2022-11-16 |
0.9498 |
2.4756 |
-0.38% |
| 5 |
2022-11-15 |
0.9534 |
2.4792 |
0.92% |
| 6 |
2022-11-14 |
0.9447 |
2.4705 |
-0.54% |
| 7 |
2022-11-11 |
0.9498 |
2.4756 |
0.29% |
| 8 |
2022-11-10 |
0.9471 |
2.4729 |
-0.13% |
| 9 |
2022-11-09 |
0.9483 |
2.4741 |
0.21% |
| 10 |
2022-11-08 |
0.9463 |
2.4721 |
-0.19% |
| 11 |
2022-11-07 |
0.9481 |
2.4739 |
-0.13% |
| 12 |
2022-11-04 |
0.9493 |
2.4751 |
0.79% |
| 13 |
2022-11-03 |
0.9419 |
2.4677 |
0.26% |
| 14 |
2022-11-02 |
0.9395 |
2.4653 |
0.51% |
| 15 |
2022-11-01 |
0.9347 |
2.4605 |
1.33% |
| 16 |
2022-10-31 |
0.9224 |
2.4482 |
-0.02% |
| 17 |
2022-10-28 |
0.9226 |
2.4484 |
-1.01% |
| 18 |
2022-10-27 |
0.9320 |
2.4578 |
-0.51% |
| 19 |
2022-10-26 |
0.9368 |
2.4626 |
0.18% |
| 20 |
2022-10-25 |
0.9351 |
2.4609 |
0.19% |