浙商汇金增强聚利优先级
(B60005)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-07-12]
1.4050
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.26%
- 成立日期:2014-06-04
- 基金经理:邓欣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003300 | 2017-06-13 |
2 | 0.003300 | 2017-05-16 |
3 | 0.004000 | 2017-04-18 |
4 | 0.003200 | 2017-03-14 |
5 | 0.004500 | 2017-02-14 |
6 | 0.003000 | 2017-01-10 |
7 | 0.003700 | 2016-12-13 |
8 | 0.002900 | 2016-11-08 |
9 | 0.002900 | 2016-10-11 |
10 | 0.003600 | 2016-09-13 |
11 | 0.003100 | 2016-08-09 |
12 | 0.003100 | 2016-07-12 |
13 | 0.004000 | 2016-06-14 |
14 | 0.003200 | 2016-05-10 |
15 | 0.003400 | 2016-04-12 |
16 | 0.003600 | 2016-03-15 |
17 | 0.004500 | 2016-02-16 |
18 | 0.004500 | 2016-01-12 |
19 | 0.003700 | 2015-12-08 |
20 | 0.003800 | 2015-11-10 |
21 | 0.005200 | 2015-10-13 |
22 | 0.004400 | 2015-09-08 |
23 | 0.004400 | 2015-08-11 |
24 | 0.005600 | 2015-07-14 |
25 | 0.007000 | 2014-07-08 |
26 | 0.010800 | 2014-06-03 |
27 | 0.005500 | 2014-04-01 |
28 | 0.069300 | 2014-03-03 |
29 | 0.010000 | 2013-11-21 |