1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-13]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：13.76%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：8.74%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：47.69%
- 最近三年：33.52%
- 成立以来：171.42%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：王维一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-13 |
1.0580 |
2.3840 |
0.00% |
| 2 |
2021-08-12 |
1.0580 |
2.3840 |
0.00% |
| 3 |
2021-08-11 |
1.0580 |
2.3840 |
0.00% |
| 4 |
2021-08-10 |
1.0580 |
2.3840 |
-1.49% |
| 5 |
2021-08-09 |
1.0740 |
2.4000 |
-2.45% |
| 6 |
2021-08-06 |
1.1010 |
2.4270 |
0.18% |
| 7 |
2021-08-05 |
1.0990 |
2.4250 |
-0.72% |
| 8 |
2021-08-04 |
1.1070 |
2.4330 |
4.43% |
| 9 |
2021-08-03 |
1.0600 |
2.3860 |
-5.27% |
| 10 |
2021-08-02 |
1.1190 |
2.4450 |
1.18% |
| 11 |
2021-07-30 |
1.1060 |
2.4320 |
3.17% |
| 12 |
2021-07-29 |
1.0720 |
2.3980 |
6.35% |
| 13 |
2021-07-28 |
1.0080 |
2.3340 |
-1.66% |
| 14 |
2021-07-27 |
1.0250 |
2.3510 |
-3.85% |
| 15 |
2021-07-26 |
1.0660 |
2.3920 |
1.23% |
| 16 |
2021-07-23 |
1.0530 |
2.3790 |
-1.03% |
| 17 |
2021-07-22 |
1.0640 |
2.3900 |
3.00% |
| 18 |
2021-07-21 |
1.0330 |
2.3590 |
5.30% |
| 19 |
2021-07-20 |
0.9810 |
2.3070 |
0.62% |
| 20 |
2021-07-19 |
0.9750 |
2.3010 |
0.00% |