0.9324
0.09%+0.0008
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：-5.85%
- 最近半年：8.24%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：-1.67%
- 成立以来：40.00%
- 成立日期：2010-07-01
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9324 |
1.2524 |
0.09% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.9316 |
1.2516 |
1.02% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.9222 |
1.2422 |
0.56% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.9171 |
1.2371 |
-0.23% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9192 |
1.2392 |
-1.90% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.9370 |
1.2570 |
-0.51% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.9418 |
1.2618 |
1.56% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.9273 |
1.2473 |
-0.79% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.9347 |
1.2547 |
-1.42% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.9482 |
1.2682 |
-0.56% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.9535 |
1.2735 |
0.17% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.9519 |
1.2719 |
-0.39% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.9556 |
1.2756 |
-0.54% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.9608 |
1.2808 |
0.63% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.9548 |
1.2748 |
-1.66% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.9709 |
1.2909 |
-0.04% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.9713 |
1.2913 |
-1.17% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.9828 |
1.3028 |
-0.96% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.9923 |
1.3123 |
-0.80% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0003 |
1.3203 |
-0.29% |