1.2872
-0.17%-0.0022
单位净值 [2020-08-04]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：24.43%
- 最近半年：29.08%
- 今年以来：30.76%
- 最近一年：37.93%
- 最近两年：57.13%
- 最近三年：39.62%
- 成立以来：85.39%
- 成立日期：2010-11-15
- 基金经理：卢媛媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-04 |
1.2872 |
1.7589 |
-0.17% |
| 2 |
2020-08-03 |
1.2894 |
1.7611 |
0.73% |
| 3 |
2020-07-31 |
1.2801 |
1.7518 |
1.57% |
| 4 |
2020-07-30 |
1.2603 |
1.7320 |
-0.72% |
| 5 |
2020-07-29 |
1.2695 |
1.7412 |
1.91% |
| 6 |
2020-07-28 |
1.2457 |
1.7174 |
1.80% |
| 7 |
2020-07-27 |
1.2237 |
1.6954 |
-0.49% |
| 8 |
2020-07-24 |
1.2297 |
1.7014 |
-4.08% |
| 9 |
2020-07-23 |
1.2820 |
1.7537 |
-0.96% |
| 10 |
2020-07-22 |
1.2944 |
1.7661 |
0.76% |
| 11 |
2020-07-21 |
1.2847 |
1.7564 |
0.86% |
| 12 |
2020-07-20 |
1.2738 |
1.7455 |
1.10% |
| 13 |
2020-07-17 |
1.2599 |
1.7316 |
1.16% |
| 14 |
2020-07-16 |
1.2455 |
1.7172 |
-4.55% |
| 15 |
2020-07-15 |
1.3049 |
1.7766 |
-1.14% |
| 16 |
2020-07-14 |
1.3199 |
1.7916 |
-1.43% |
| 17 |
2020-07-13 |
1.3391 |
1.8108 |
3.97% |
| 18 |
2020-07-10 |
1.2880 |
1.7597 |
0.70% |
| 19 |
2020-07-09 |
1.2791 |
1.7508 |
1.37% |
| 20 |
2020-07-08 |
1.2618 |
1.7335 |
1.24% |