2.5474
-2.59%-0.0659
单位净值 [2021-03-04]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：30.63%
- 成立以来：160.29%
- 成立日期：2010-12-01
- 基金经理：王维一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-04 |
2.5474 |
2.5694 |
-2.59% |
| 2 |
2021-03-03 |
2.6150 |
2.6370 |
2.86% |
| 3 |
2021-03-02 |
2.5422 |
2.5642 |
-1.08% |
| 4 |
2021-03-01 |
2.5700 |
2.5920 |
3.04% |
| 5 |
2021-02-26 |
2.4941 |
2.5161 |
-1.44% |
| 6 |
2021-02-25 |
2.5305 |
2.5525 |
-0.79% |
| 7 |
2021-02-24 |
2.5506 |
2.5726 |
-2.48% |
| 8 |
2021-02-23 |
2.6155 |
2.6375 |
1.04% |
| 9 |
2021-02-22 |
2.5887 |
2.6107 |
-1.29% |
| 10 |
2021-02-19 |
2.6225 |
2.6445 |
-0.01% |
| 11 |
2021-02-18 |
2.6228 |
2.6448 |
-1.64% |
| 12 |
2021-02-10 |
2.6665 |
2.6885 |
3.33% |
| 13 |
2021-02-09 |
2.5806 |
2.6026 |
1.63% |
| 14 |
2021-02-08 |
2.5391 |
2.5611 |
1.23% |
| 15 |
2021-02-05 |
2.5082 |
2.5302 |
-0.21% |
| 16 |
2021-02-04 |
2.5134 |
2.5354 |
-0.51% |
| 17 |
2021-02-03 |
2.5264 |
2.5484 |
-0.52% |
| 18 |
2021-02-02 |
2.5395 |
2.5615 |
0.61% |
| 19 |
2021-02-01 |
2.5241 |
2.5461 |
1.68% |
| 20 |
2021-01-29 |
2.4823 |
2.5043 |
-0.32% |