1.8243
0.15%+0.0027
单位净值 [2020-10-16]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：21.36%
- 今年以来：21.32%
- 最近一年：27.63%
- 最近两年：26.06%
- 最近三年：19.72%
- 成立以来：89.62%
- 成立日期：2010-12-27
- 基金经理：曹建能
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-16 |
1.8243 |
1.8643 |
0.15% |
| 2 |
2020-10-15 |
1.8216 |
1.8616 |
-0.90% |
| 3 |
2020-10-14 |
1.8381 |
1.8781 |
0.10% |
| 4 |
2020-10-13 |
1.8363 |
1.8763 |
0.48% |
| 5 |
2020-10-12 |
1.8276 |
1.8676 |
1.70% |
| 6 |
2020-10-09 |
1.7971 |
1.8371 |
2.20% |
| 7 |
2020-09-30 |
1.7585 |
1.7985 |
0.21% |
| 8 |
2020-09-29 |
1.7548 |
1.7948 |
0.03% |
| 9 |
2020-09-28 |
1.7543 |
1.7943 |
-0.13% |
| 10 |
2020-09-25 |
1.7565 |
1.7965 |
0.26% |
| 11 |
2020-09-24 |
1.7519 |
1.7919 |
-0.87% |
| 12 |
2020-09-23 |
1.7672 |
1.8072 |
0.69% |
| 13 |
2020-09-22 |
1.7551 |
1.7951 |
-1.07% |
| 14 |
2020-09-21 |
1.7740 |
1.8140 |
-0.40% |
| 15 |
2020-09-18 |
1.7812 |
1.8212 |
0.43% |
| 16 |
2020-09-17 |
1.7736 |
1.8136 |
-0.28% |
| 17 |
2020-09-16 |
1.7786 |
1.8186 |
-0.68% |
| 18 |
2020-09-15 |
1.7908 |
1.8308 |
0.49% |
| 19 |
2020-09-14 |
1.7820 |
1.8220 |
0.51% |
| 20 |
2020-09-11 |
1.7729 |
1.8129 |
0.42% |