浙商金惠慈建
(B60212)集合理财其他
1.0839
---0.0000
单位净值 [2015-07-22]
1.1689
累计净值 [2015-07-22]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：13.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠慈建 | 基金全称 | 浙商金惠慈建限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B60212 | 成立日期 | 2013-03-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划，力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | “陆家嘴信托?慈溪东三环南延及南三环线工程特定资产收益权投资集合资金信托计划”信托单位、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划除银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)外将单一投资“陆家嘴信托·慈溪东三环南延及南三环线工程特定资产收益权投资集合资金信托计划”信托单位。 本集合计划由计划管理人与信托受托人(陆家嘴国际信托有限公司)签署《陆家嘴信托·慈溪东三环南延及南三环线工程特定资产收益权投资集合资金信托计划信托合同》及对其的任何修订和补充，为达到本集合计划的投资目的，将集合计划资金委托给受托人并加入该信托计划，信托受托人依据信托合同之约定以自己的名义集合运用信托财产，将信托资金用于受让慈溪建投持有的特定资产收益权，并在信托期限届满之前由慈溪建投回购特定资产收益权。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。 为确保慈溪建投履行相关义务、责任，慈溪市国有资产投资控股有限公司提供连带责任保证担保。 信托受托人、慈溪建设与平安银行股份有限公司宁波分行签署《资金监管协议》，对项目收益回款账户进行资金监管。 | ||