浙商金惠月月聚利优先级
(B60223)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-12-17]
1.1182
累计净值 [2021-12-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.16%
- 成立日期:2013-10-24
- 基金经理:张少辉
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003500 | 2017-06-06 |
2 | 0.003500 | 2017-05-09 |
3 | 0.004200 | 2017-04-11 |
4 | 0.003300 | 2017-03-07 |
5 | 0.004600 | 2017-02-07 |
6 | 0.003100 | 2017-01-03 |
7 | 0.003000 | 2016-12-06 |
8 | 0.003000 | 2016-11-08 |
9 | 0.004200 | 2016-06-07 |
10 | 0.003800 | 2016-03-01 |
11 | 0.003800 | 2016-02-02 |
12 | 0.004000 | 2015-12-08 |
13 | 0.004000 | 2015-11-10 |
14 | 0.006700 | 2015-10-13 |
15 | 0.004600 | 2015-09-01 |
16 | 0.004800 | 2015-08-04 |
17 | 0.014600 | 2014-01-23 |