0.9322
0.94%+0.0088
单位净值 [2022-08-23]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：-12.30%
- 今年以来：-12.30%
- 最近一年：-12.30%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：112.32%
- 成立日期：2014-05-08
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-23 |
0.9322 |
1.9422 |
0.94% |
| 2 |
2022-08-22 |
0.9235 |
1.9335 |
0.80% |
| 3 |
2022-08-19 |
0.9162 |
1.9262 |
-3.21% |
| 4 |
2022-08-18 |
0.9466 |
1.9566 |
0.72% |
| 5 |
2022-08-17 |
0.9398 |
1.9498 |
-0.28% |
| 6 |
2022-08-16 |
0.9424 |
1.9524 |
1.24% |
| 7 |
2022-08-15 |
0.9309 |
1.9409 |
1.53% |
| 8 |
2022-08-12 |
0.9169 |
1.9269 |
-0.22% |
| 9 |
2022-08-11 |
0.9189 |
1.9289 |
-1.37% |
| 10 |
2022-08-10 |
0.9317 |
1.9417 |
0.63% |
| 11 |
2022-08-09 |
0.9259 |
1.9359 |
2.21% |
| 12 |
2022-08-08 |
0.9059 |
1.9159 |
1.97% |
| 13 |
2022-08-05 |
0.8884 |
1.8984 |
-0.49% |
| 14 |
2022-08-04 |
0.8928 |
1.9028 |
-1.34% |
| 15 |
2022-08-03 |
0.9049 |
1.9149 |
-1.78% |
| 16 |
2022-08-02 |
0.9213 |
1.9313 |
-1.70% |
| 17 |
2022-08-01 |
0.9372 |
1.9472 |
-0.23% |
| 18 |
2022-07-29 |
0.9394 |
1.9494 |
2.53% |
| 19 |
2022-07-28 |
0.9162 |
1.9262 |
-0.91% |
| 20 |
2022-07-27 |
0.9246 |
1.9346 |
2.47% |