浙商金惠月月聚利2号优先级

(B60263)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-31]
1.1470
累计净值 [2019-12-31]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：3.97%
  • 最近三年：8.77%
  • 成立以来：25.02%
  • 成立日期：2014-05-13
  • 基金经理：张少辉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.004000 2018-09-19
2 0.005000 2018-08-22
3 0.004000 2018-07-18
4 0.004000 2018-06-21
5 0.004000 2018-05-23
6 0.004000 2018-04-25
7 0.004000 2018-03-28
8 0.006000 2018-02-28
9 0.004000 2018-01-17
10 0.004000 2017-12-20
11 0.004000 2017-11-22
12 0.004000 2017-10-24
13 0.004000 2017-09-19
14 0.004000 2017-08-15
15 0.004000 2017-07-18
16 0.004400 2017-06-20
17 0.003500 2017-05-16
18 0.003300 2017-04-18
19 0.003300 2017-03-21
20 0.004600 2017-02-21
21 0.003100 2017-01-17
22 0.003800 2016-12-20
23 0.003000 2016-11-15
24 0.003000 2016-10-18
25 0.003800 2016-09-20
26 0.003200 2016-08-16
27 0.003200 2016-07-19
28 0.004000 2016-06-21
29 0.003400 2016-05-17
30 0.004600 2016-04-19
31 0.003800 2016-03-15
32 0.003800 2016-02-16
33 0.004700 2016-01-19
34 0.003900 2015-12-15
35 0.004000 2015-11-17
36 0.005700 2015-10-20
37 0.004600 2015-09-15
38 0.004800 2015-08-18
39 0.004300 2015-07-21
40 0.005000 2015-06-23
41 0.005000 2015-04-30
42 0.005000 2015-04-28
43 0.004000 2015-03-31
44 0.007000 2015-03-03
45 0.006000 2015-01-20
46 0.004000 2014-12-16
47 0.004000 2014-11-18
48 0.006000 2014-10-21
49 0.004000 2014-09-16
50 0.006000 2014-08-19
51 0.011000 2014-07-15