浙商金惠季季聚利3号优先级
(B60275)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-23]
1.2100
累计净值 [2018-04-23]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：17.10%
- 成立以来：23.15%
- 成立日期：2014-07-10
- 基金经理：邓欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2018-04-18 |
| 2 | 0.013000 | 2018-01-16 |
| 3 | 0.015100 | 2017-10-20 |
| 4 | 0.011600 | 2017-07-06 |
| 5 | 0.013000 | 2017-04-10 |
| 6 | 0.009800 | 2017-01-05 |
| 7 | 0.012200 | 2016-10-13 |
| 8 | 0.012600 | 2016-07-06 |
| 9 | 0.012800 | 2016-04-07 |
| 10 | 0.014700 | 2016-01-11 |
| 11 | 0.017200 | 2015-10-13 |
| 12 | 0.016000 | 2015-07-06 |
| 13 | 0.016000 | 2015-04-07 |
| 14 | 0.032000 | 2015-01-05 |