1.2149
0.72%+0.0088
单位净值 [2021-07-20]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：-8.84%
- 今年以来：-3.72%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：21.49%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：王维一
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-20 |
1.2149 |
1.5799 |
0.72% |
| 2 |
2021-07-19 |
1.2062 |
1.5712 |
0.15% |
| 3 |
2021-07-16 |
1.2044 |
1.5694 |
-1.71% |
| 4 |
2021-07-15 |
1.2254 |
1.5904 |
-1.34% |
| 5 |
2021-07-13 |
1.2421 |
1.6071 |
-1.66% |
| 6 |
2021-07-12 |
1.2631 |
1.6281 |
1.63% |
| 7 |
2021-07-09 |
1.2429 |
1.6079 |
2.05% |
| 8 |
2021-07-08 |
1.2179 |
1.5829 |
0.10% |
| 9 |
2021-07-07 |
1.2167 |
1.5817 |
0.47% |
| 10 |
2021-07-05 |
1.2110 |
1.5760 |
2.44% |
| 11 |
2021-07-02 |
1.1821 |
1.5471 |
-1.52% |
| 12 |
2021-07-01 |
1.2003 |
1.5653 |
-1.51% |
| 13 |
2021-06-30 |
1.2187 |
1.5837 |
2.33% |
| 14 |
2021-06-29 |
1.1910 |
1.5560 |
-1.18% |
| 15 |
2021-06-28 |
1.2052 |
1.5702 |
-0.52% |
| 16 |
2021-06-25 |
1.2115 |
1.5765 |
1.31% |
| 17 |
2021-06-24 |
1.1958 |
1.5608 |
-0.98% |
| 18 |
2021-06-23 |
1.2076 |
1.5726 |
1.39% |
| 19 |
2021-06-22 |
1.1911 |
1.5561 |
1.41% |
| 20 |
2021-06-21 |
1.1745 |
1.5395 |
0.68% |