浙商金惠季季聚利5号优先级
(B60306)集合理财债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-26]
1.2100
累计净值 [2018-10-26]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:3.48%
- 今年以来:5.31%
- 最近一年:6.30%
- 最近两年:10.10%
- 最近三年:14.78%
- 成立以来:20.36%
- 成立日期:2015-01-27
- 基金经理:邓欣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013700 | 2018-06-06 |
2 | 0.016700 | 2018-03-07 |
3 | 0.013400 | 2017-11-14 |
4 | 0.012400 | 2017-08-14 |
5 | 0.010300 | 2017-05-15 |
6 | 0.011600 | 2017-02-20 |
7 | 0.012600 | 2016-05-16 |
8 | 0.015500 | 2016-02-22 |
9 | 0.017800 | 2015-11-16 |
10 | 0.034200 | 2015-08-03 |