浙商金惠季季聚利5号优先级
(B60306)集合理财债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-26]
1.2100
累计净值 [2018-10-26]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2015-01-27
- 基金经理：邓欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2018-06-06 |
| 2 | 0.016700 | 2018-03-07 |
| 3 | 0.013400 | 2017-11-14 |
| 4 | 0.012400 | 2017-08-14 |
| 5 | 0.010300 | 2017-05-15 |
| 6 | 0.011600 | 2017-02-20 |
| 7 | 0.012100 | 2016-11-14 |
| 8 | 0.010600 | 2016-08-03 |
| 9 | 0.012600 | 2016-05-16 |
| 10 | 0.015500 | 2016-02-22 |
| 11 | 0.017800 | 2015-11-16 |
| 12 | 0.034200 | 2015-08-03 |