浙商金惠季季聚利6号优先级
(B60309)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
1.1712
累计净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：邓欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017100 | 2018-04-09 |
| 2 | 0.013200 | 2017-12-14 |
| 3 | 0.012700 | 2017-09-14 |
| 4 | 0.011700 | 2017-06-13 |
| 5 | 0.011300 | 2017-03-14 |
| 6 | 0.011200 | 2016-12-14 |
| 7 | 0.010600 | 2016-09-07 |
| 8 | 0.013600 | 2016-06-16 |
| 9 | 0.013400 | 2016-03-14 |
| 10 | 0.017600 | 2015-12-14 |
| 11 | 0.037800 | 2015-09-01 |