浙商金惠季季聚利7号优先级

(B60312)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-06]
1.6495
累计净值 [2018-09-06]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：2.82%
  • 最近一年：5.41%
  • 最近两年：66.58%
  • 最近三年：76.03%
  • 成立以来：82.30%
  • 成立日期：2015-02-17
  • 基金经理：邓欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.014000 2018-06-15
2 0.014000 2018-03-15
3 0.013000 2017-12-15
4 0.012000 2017-09-14
5 0.013000 2017-06-13
6 0.372000 2017-05-25
7 0.010000 2017-04-06
8 0.010500 2017-03-08
9 0.103000 2017-03-03
10 0.009800 2016-12-14
11 0.012200 2016-09-19
12 0.013600 2016-06-16
13 0.013400 2016-03-14
14 0.017600 2015-12-14
15 0.035600 2015-09-01