浙商金惠睿选定增1号普通级

(B60321)集合理财混合型
0.7536 -0.05%-0.0004
单位净值 [2016-09-14]
0.7536
累计净值 [2016-09-14]
  • 最近一月：-3.61%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：21.00%
  • 今年以来：-41.20%
  • 最近一年：42.57%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-24.64%
  • 成立日期：2015-03-19
  • 基金经理：刘浩
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠睿选定增1号普通级 基金全称 浙商金惠睿选定增1号普通级份额集合资产管理计划
基金代码 B60321 成立日期 2015-03-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商证券资产管理有限公司
基金经理 刘浩 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划将依托管理人积累的投资管理经验，主要在深入研究的基础上积极参与上市公司定向增发;同时对宏观经济进行深入研究科学合理的配置集合计划资产，在控制风险的前提下追求绝对收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、权证、各种固定收益产品以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。本集合计划以投资定向增发股票为主。 其中,权益类资产包括国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;其他资产(股指期货、期权、互换等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划暂不参与融资融券交易。
投资策略 1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。 2、股票投资策略 本计划主要以定向增发股票为主，管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断，并结合上市公司大股东参与定向增发的情况，在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定，在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 3、固定收益证券投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况，自上而下地确定债券投资策略。首先，通过预测市场利率的变动趋势，确定最优的债券组合久期。其次，根据对收益率曲线形状变化的预测，确定长期、中期和短期债券的配置。最后自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段，精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选，再利用定性分析的手段，积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 5、中小企业私募债投资策略 私募债投资策略本产品将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本产品依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债进行分类，以便准确地评估私募债的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。对于中小企业私募债，本产品的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业私募债的剩余期限不超过每一封闭期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债进行投资。产品投资中小企业私募债，产品管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、回购套利策略 回购套利策略是本产品重要的操作策略之一，把信用债投资和回购交易结合起来，管理人根据信用债的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来逃去信用债收益率和资金成本的利差。