浙商金惠季季聚利11号优先级

(B60330)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-06]
1.2754
累计净值 [2018-09-06]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：4.24%
  • 最近一年：5.59%
  • 最近两年：20.92%
  • 最近三年：27.86%
  • 成立以来：30.93%
  • 成立日期：2015-04-20
  • 基金经理：赵娜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.013300 2018-11-14
2 0.013000 2018-08-15
3 0.013000 2018-05-16
4 0.000400 2018-04-24
5 0.015400 2018-02-23
6 0.013000 2017-11-15
7 0.014000 2017-08-15
8 0.098000 2017-05-25
9 0.009000 2017-05-04
10 0.011600 2017-02-20
11 0.010700 2016-11-14
12 0.012200 2016-08-15
13 0.012600 2016-05-16
14 0.018100 2016-02-22
15 0.034500 2015-11-02