浙商金惠季季聚利12号优先级
(B60332)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-06]
1.6910
累计净值 [2018-09-06]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：66.49%
- 最近三年：76.03%
- 成立以来：80.25%
- 成立日期：2015-04-21
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013300 | 2018-11-14 |
| 2 | 0.013000 | 2018-08-15 |
| 3 | 0.013000 | 2018-05-16 |
| 4 | 0.015000 | 2018-02-23 |
| 5 | 0.013000 | 2017-11-15 |
| 6 | 0.014000 | 2017-08-15 |
| 7 | 0.513000 | 2017-05-25 |
| 8 | 0.009000 | 2017-05-04 |
| 9 | 0.011600 | 2017-02-20 |
| 10 | 0.010700 | 2016-11-14 |
| 11 | 0.012200 | 2016-08-15 |
| 12 | 0.012600 | 2016-05-16 |
| 13 | 0.018100 | 2016-02-22 |
| 14 | 0.034400 | 2015-11-02 |