浙商金惠双季聚利1号普通级

(B60357)集合理财债券型
1.4982 0.11%+0.0017
单位净值 [2017-08-15]
1.4982
累计净值 [2017-08-15]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：9.60%
  • 最近半年：9.79%
  • 今年以来：6.58%
  • 最近一年：18.45%
  • 最近两年：49.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：49.82%
  • 成立日期：2015-08-14
  • 基金经理：夏军
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商资管
基本信息
基金简称 浙商金惠双季聚利1号普通级 基金全称 浙商金惠双季聚利1号普通级集合资产管理计划
基金代码 B60357 成立日期 2015-08-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商证券资产管理有限公司
基金经理 夏军 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 (1)优先级份额开放期 优先级份额自本集合计划成立之日起满6个完整自然月后的首2个连续工作日为首个开放期(例如:本计划2015年5月25日成立,则首个开放期为2015年12月1日至2015年12月2日),之后每满6个自然月后的第6、第7个工作日(需为2个连续工作日,如不是2个连续工作日则顺延至第7、第8个工作日,以此类推。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 优先级开放期的第一工作日是优先级上一结算周期的最后一天。 优先级份额参与开放期和退出开放期的具体日期以管理人公告为准。优先级份额可申购或赎回的份额数量以使得优先级和普通级的份额比例不高于8:1为标准。 根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。 (2)普通级份额开放期 普通级份额存续期间不开放(因其他原因导致产品净值低于0.95的情况下临时开放期除外)。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购(包括正回购、逆回购)、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。不可投资于中小企业私募债和可转债。投资信用债的债项评级不低于AA-(含),其中企业债、公司债、非公开发行的债务融资工具债项信用评级不低于AA+(含)。
投资策略 1、资产配置策略 本计划通过深入利率研究和信用研究，对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况进行预判，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比例前提下，决定各类资产的配 置比例。 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合久期，提高债券组合收益水平。 （2）收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。 （3）信用债策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求等多方面考虑信用利差的整体变化趋势；另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。 （4）个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、票息率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、新债申购策略 对于新发行的债券品种，管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力，可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势，追求可控风险下的收益最大化。