浙商金惠季季聚利18号优先级
(B60360)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-31]
1.0860
累计净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2018-04-10 |
| 2 | 0.013000 | 2018-01-09 |
| 3 | 0.014100 | 2017-10-12 |
| 4 | 0.014100 | 2017-10-12 |
| 5 | 0.011500 | 2017-07-05 |
| 6 | 0.011500 | 2017-07-05 |
| 7 | 0.013000 | 2017-04-10 |
| 8 | 0.009800 | 2017-01-05 |
| 9 | 0.012200 | 2016-10-13 |
| 10 | 0.012200 | 2016-10-13 |
| 11 | 0.012600 | 2016-07-06 |
| 12 | 0.013900 | 2016-04-07 |
| 13 | 0.034300 | 2016-01-04 |