浙商恒天季季聚利1号优先级

(B60363)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-08]
1.1740
累计净值 [2018-08-08]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：2.74%
  • 最近半年：4.10%
  • 今年以来：5.91%
  • 最近一年：8.13%
  • 最近两年：13.35%
  • 最近三年：19.87%
  • 成立以来：20.70%
  • 成立日期：2015-07-01
  • 基金经理：赵娜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.003500 2018-08-06
2 0.015000 2018-07-05
3 0.013700 2018-07-04
4 0.013300 2018-04-02
5 0.012000 2018-01-03
6 0.012300 2018-01-02
7 0.013900 2017-10-09
8 0.011900 2017-07-03
9 0.012300 2017-04-05
10 0.010200 2017-01-05
11 0.012000 2016-10-10
12 0.012600 2016-07-04
13 0.012600 2016-07-04
14 0.013600 2016-04-05
15 0.033400 2016-01-04