浙商恒天季季聚利1号普通级
(B60364)集合理财债券型
1.0890
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-08-06]
1.3410
累计净值 [2018-08-06]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:-1.36%
- 最近半年:0.37%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:2.82%
- 最近两年:20.02%
- 最近三年:38.49%
- 成立以来:36.83%
- 成立日期:2015-07-01
- 基金经理:赵娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2017-12-26 |
2 | 0.222000 | 2016-12-30 |