浙商恒天季季聚利2号优先级
(B60365)集合理财债券型
1.0080
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-01-05]
1.3080
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：10.33%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：37.26%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2020-11-02 |
| 2 | 0.086100 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.012000 | 2019-05-13 |
| 4 | 0.002000 | 2019-02-15 |
| 5 | 0.024900 | 2018-11-01 |
| 6 | 0.015900 | 2018-08-09 |
| 7 | 0.014300 | 2018-08-08 |
| 8 | 0.013800 | 2018-05-02 |
| 9 | 0.013600 | 2018-02-01 |
| 10 | 0.013400 | 2017-11-01 |
| 11 | 0.014000 | 2017-11-01 |
| 12 | 0.012400 | 2017-08-01 |
| 13 | 0.010400 | 2017-05-02 |
| 14 | 0.010400 | 2017-02-08 |
| 15 | 0.011000 | 2016-11-10 |
| 16 | 0.013200 | 2016-08-08 |
| 17 | 0.013800 | 2016-05-03 |
| 18 | 0.037300 | 2016-02-01 |