浙商恒天季季聚利2号普通级
(B60366)集合理财债券型
1.1440
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-01-10]
1.5110
累计净值 [2020-01-10]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：64.10%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1440 | 1.5110 | 0.09% |
| 2020-01-09 | 1.1430 | 1.5100 | 0.09% |
| 2020-01-08 | 1.1420 | 1.5090 | 0.00% |
| 2020-01-07 | 1.1420 | 1.5090 | 0.09% |
| 2020-01-06 | 1.1410 | 1.5080 | 0.00% |
| 2020-01-03 | 1.1410 | 1.5080 | 0.26% |
| 2020-01-02 | 1.1380 | 1.5050 | 0.18% |
| 2019-12-31 | 1.1360 | 1.5030 | 0.26% |
| 2019-12-30 | 1.1330 | 1.5000 | -1.65% |
| 2019-12-27 | 1.1520 | 1.5190 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2020-01-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商恒天季季聚利2号普通级 | 0.26% | 1.15% | 3.62% | 6.82% | 2.79% | 0.70% |
| 同类型排名 | 246/2638 | 267/2638 | 156/2638 | 104/2638 | 821/2638 | 72/2638 |
| 债券型 | 0.18% | 0.91% | 1.34% | 1.95% | 2.58% | 0.26% |
| 沪深300 | 0.44% | 6.67% | 6.43% | 9.31% | 35.49% | 1.63% |
| 上证指数 | 0.28% | 5.74% | 3.99% | 5.52% | 21.98% | 1.38% |
| 深成指 | 2.10% | 10.42% | 12.55% | 18.09% | 46.46% | 4.31% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |