浙商恒天季季聚利2号普通级
(B60366)集合理财债券型
1.1440
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-01-10]
1.5110
累计净值 [2020-01-10]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：64.10%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2019-02-26 |
| 2 | 0.050400 | 2018-08-23 |
| 3 | 0.050000 | 2018-08-06 |
| 4 | 0.256600 | 2016-12-30 |