浙商恒天季季聚利2号普通级
(B60366)集合理财债券型
1.1440
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-01-10]
1.5110
累计净值 [2020-01-10]
- 最近一月:1.15%
- 最近一季:3.62%
- 最近半年:6.82%
- 今年以来:0.70%
- 最近一年:-2.47%
- 最近两年:0.86%
- 最近三年:14.97%
- 成立以来:49.31%
- 成立日期:2015-07-07
- 基金经理:赵娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2018-08-06 |
2 | 0.256600 | 2016-12-30 |