浙商恒天季季聚利3号优先级
(B60367)集合理财债券型
1.0000
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-08-08]
1.1500
累计净值 [2018-08-08]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：17.59%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2018-08-08 |
| 2 | 0.013800 | 2018-05-02 |
| 3 | 0.013600 | 2018-02-01 |
| 4 | 0.013400 | 2017-11-01 |
| 5 | 0.013400 | 2017-11-01 |
| 6 | 0.012400 | 2017-08-01 |
| 7 | 0.010400 | 2017-05-02 |
| 8 | 0.010400 | 2017-02-08 |
| 9 | 0.011000 | 2016-11-10 |
| 10 | 0.013200 | 2016-08-08 |
| 11 | 0.013800 | 2016-05-03 |
| 12 | 0.037200 | 2016-02-01 |