浙商恒天季季聚利5号优先级
(B60371)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
1.1219
累计净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2015-07-13
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2018-11-14 |
| 2 | 0.013600 | 2017-11-02 |
| 3 | 0.012400 | 2017-08-01 |
| 4 | 0.010400 | 2017-05-02 |
| 5 | 0.010400 | 2017-02-08 |
| 6 | 0.011000 | 2016-11-10 |
| 7 | 0.013200 | 2016-08-08 |
| 8 | 0.013800 | 2016-05-03 |
| 9 | 0.036300 | 2016-02-01 |