浙商金惠季季聚利19号优先级
(B60380)集合理财债券型
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.2730
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：29.15%
- 成立日期：2015-07-16
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2020-11-11 |
| 2 | 0.032000 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.007700 | 2019-08-09 |
| 4 | 0.011100 | 2019-05-07 |
| 5 | 0.013300 | 2018-08-06 |
| 6 | 0.012900 | 2018-08-06 |
| 7 | 0.014000 | 2018-05-08 |
| 8 | 0.013800 | 2018-05-07 |
| 9 | 0.000100 | 2018-04-24 |
| 10 | 0.014000 | 2018-02-07 |
| 11 | 0.013600 | 2018-02-06 |
| 12 | 0.013900 | 2017-11-06 |
| 13 | 0.011900 | 2017-08-03 |
| 14 | 0.011200 | 2017-05-08 |
| 15 | 0.010800 | 2017-02-08 |
| 16 | 0.010700 | 2016-11-07 |
| 17 | 0.012200 | 2016-08-08 |
| 18 | 0.014700 | 2016-05-09 |
| 19 | 0.035200 | 2016-02-01 |