浙商金惠季季聚利19号优先级
(B60380)集合理财债券型
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.2730
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.10%
- 最近三年:3.92%
- 成立以来:18.16%
- 成立日期:2015-07-16
- 基金经理:赵娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013300 | 2018-08-06 |
2 | 0.013800 | 2018-05-07 |
3 | 0.013600 | 2018-02-06 |
4 | 0.013900 | 2017-11-06 |
5 | 0.011900 | 2017-08-03 |
6 | 0.011200 | 2017-05-08 |
7 | 0.010800 | 2017-02-08 |
8 | 0.010700 | 2016-11-07 |
9 | 0.012200 | 2016-08-08 |
10 | 0.014700 | 2016-05-09 |
11 | 0.035200 | 2016-02-01 |