浙商恒天季季聚利11号优先级
(B60390)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
1.1240
累计净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2015-08-21
- 基金经理：夏军 赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2018-03-21 |
| 2 | 0.013000 | 2017-12-20 |
| 3 | 0.012900 | 2017-09-19 |
| 4 | 0.010900 | 2017-03-16 |
| 5 | 0.009600 | 2016-12-20 |
| 6 | 0.012600 | 2016-09-27 |
| 7 | 0.014200 | 2016-06-21 |
| 8 | 0.002400 | 2016-03-15 |
| 9 | 0.034000 | 2016-03-01 |