0.7734
-0.18%-0.0014
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-24.21%
- 今年以来：-24.21%
- 最近一年：-24.21%
- 最近两年：-42.34%
- 最近三年：-28.71%
- 成立以来：-22.66%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：胡丽梅
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
0.7734 |
1.5014 |
-0.18% |
| 2 |
2022-09-22 |
0.7748 |
1.5028 |
-0.37% |
| 3 |
2022-09-21 |
0.7777 |
1.5057 |
-0.13% |
| 4 |
2022-09-20 |
0.7787 |
1.5067 |
0.09% |
| 5 |
2022-09-19 |
0.7780 |
1.5060 |
-0.14% |
| 6 |
2022-09-16 |
0.7791 |
1.5071 |
-0.31% |
| 7 |
2022-09-15 |
0.7815 |
1.5095 |
-0.89% |
| 8 |
2022-09-14 |
0.7885 |
1.5165 |
-0.24% |
| 9 |
2022-09-13 |
0.7904 |
1.5184 |
0.00% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.7904 |
1.5184 |
-0.20% |
| 11 |
2022-09-08 |
0.7920 |
1.5200 |
-0.25% |
| 12 |
2022-09-07 |
0.7940 |
1.5220 |
0.23% |
| 13 |
2022-09-06 |
0.7922 |
1.5202 |
0.67% |
| 14 |
2022-09-05 |
0.7869 |
1.5149 |
-0.16% |
| 15 |
2022-09-02 |
0.7882 |
1.5162 |
0.09% |
| 16 |
2022-09-01 |
0.7875 |
1.5155 |
-0.15% |
| 17 |
2022-08-31 |
0.7887 |
1.5167 |
-0.54% |
| 18 |
2022-08-30 |
0.7930 |
1.5210 |
0.08% |
| 19 |
2022-08-29 |
0.7924 |
1.5204 |
-0.15% |
| 20 |
2022-08-26 |
0.7936 |
1.5216 |
-0.05% |