浙商金惠双季聚利5号优先级
(B60419)集合理财混合型
1.0022
0.09%+0.0009
单位净值 [2019-08-30]
1.1817
累计净值 [2019-08-30]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：16.28%
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2016-01-22
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023900 | 2020-02-17 |
| 2 | 0.024400 | 2019-08-13 |
| 3 | 0.027300 | 2019-02-15 |
| 4 | 0.028400 | 2018-08-06 |
| 5 | 0.028400 | 2018-08-06 |
| 6 | 0.027200 | 2018-02-05 |
| 7 | 0.027300 | 2018-02-05 |
| 8 | 0.025700 | 2017-08-01 |
| 9 | 0.021900 | 2017-01-25 |
| 10 | 0.024400 | 2016-07-25 |