浙商金惠聚焦定增3号

(B60427)集合理财混合型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-02-26]
1.0000
累计净值 [2020-02-26]
  • 最近一月：-8.21%
  • 最近一季：-9.97%
  • 最近半年：-6.28%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：3.58%
  • 最近两年：-4.12%
  • 最近三年：8.79%
  • 成立以来：7.64%
  • 成立日期：2016-04-12
  • 基金经理：胡丽梅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 浙商金惠聚焦定增3号 基金全称 浙商金惠聚焦定增3号集合资产管理计划
基金代码 B60427 成立日期 2016-04-12
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 胡丽梅 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 集合计划封闭期满后的首10个工作日为首个开放期,之后本计划每满15个计划月度开放一次,每次开放10个工作日(如果该日为非工作日,则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准)。其中前5个工作日可以参与和退出,后5个工作日可以参与不能退出。
投资目标 本集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念,以研究为导向,在有效控制风险的前提下,通过组合投资,实现集合计划资产的安全与增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品。本集合计划以投资定向增发股票为主。 其中,权益类资产包括国内上市的股票、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金(不包含ETF场内申赎)、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;本集合计划暂不参与融资融券交易。
投资策略 1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。 表1：浙商金惠聚焦定增3号集合计划资产配置比例 资产类别配置下限配置上限 权益类产品0%95% 固定收益证券0%95% 现金类资产5%100% 2、股票投资策略 本计划主要以定向增发股票为主，同时兼顾新股申购、二级市场破发行价、破增发价、破股权激励价以及其他二级市场的投资机会。管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息；对定向增发价格的合理性做出判断，并结合上市公司大股东参与定向增发的情况，在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定，在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 3、固定收益证券投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。该类资产的投资目标是在充分保持本计划流动性的基础上获得稳定的收益。本计划根据宏观经济和市场利率变化情况，自上而下地确定债券投资策略。首先，通过预测市场利率的变动趋势，确定最优的债券组合久期。其次,根据对收益率曲线形状变化的预测，确定长期、中期和短期债券的配置。最后，自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段，精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选，再利用定性分析的手段，积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。