1.0369
0.14%+0.0014
单位净值 [2017-04-13]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2016-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-13 |
1.0369 |
1.0682 |
0.14% |
| 2 |
2017-04-07 |
1.0355 |
1.0668 |
2.00% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0152 |
1.0465 |
-0.03% |
| 4 |
2017-03-24 |
1.0155 |
1.0468 |
-0.02% |
| 5 |
2017-03-17 |
1.0157 |
1.0470 |
-0.02% |
| 6 |
2017-03-10 |
1.0159 |
1.0472 |
-0.03% |
| 7 |
2017-03-03 |
1.0162 |
1.0475 |
-0.02% |
| 8 |
2017-02-24 |
1.0164 |
1.0477 |
-0.02% |
| 9 |
2017-02-17 |
1.0166 |
1.0479 |
-0.03% |
| 10 |
2017-02-10 |
1.0169 |
1.0482 |
-0.02% |
| 11 |
2017-02-03 |
1.0171 |
1.0484 |
-0.05% |
| 12 |
2017-01-20 |
1.0176 |
1.0489 |
-0.02% |
| 13 |
2017-01-13 |
1.0178 |
1.0491 |
-0.02% |
| 14 |
2017-01-06 |
1.0180 |
1.0493 |
2.06% |
| 15 |
2016-12-30 |
0.9975 |
1.0288 |
-0.03% |
| 16 |
2016-12-23 |
0.9978 |
1.0291 |
-0.02% |
| 17 |
2016-12-16 |
0.9980 |
1.0293 |
-0.03% |
| 18 |
2016-12-09 |
0.9983 |
1.0296 |
-0.02% |
| 19 |
2016-12-02 |
0.9985 |
1.0298 |
-0.02% |
| 20 |
2016-11-25 |
0.9987 |
1.0300 |
-0.03% |