浙商金惠安心1号2期
(B60452)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-05-18]
1.2210
累计净值 [2021-05-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:10.47%
- 最近三年:5.56%
- 成立以来:13.49%
- 成立日期:2016-07-12
- 基金经理:郭翔
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.021500 | 2020-07-24 |
2 | 0.023400 | 2020-01-23 |
3 | 0.025500 | 2019-07-23 |
4 | 0.027400 | 2019-01-21 |
5 | 0.027400 | 2018-07-18 |
6 | 0.025900 | 2018-01-17 |
7 | 0.023900 | 2017-07-17 |
8 | 0.023600 | 2017-01-16 |