浙商金惠稳进聚利5号
(B60456)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0910
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010900 | 2020-05-25 |
| 2 | 0.011400 | 2020-02-24 |
| 3 | 0.011300 | 2019-11-20 |
| 4 | 0.011500 | 2019-08-20 |
| 5 | 0.011900 | 2019-05-20 |
| 6 | 0.012900 | 2019-02-20 |
| 7 | 0.014000 | 2018-11-19 |
| 8 | 0.013400 | 2018-08-14 |
| 9 | 0.013900 | 2018-05-14 |
| 10 | 0.014000 | 2018-02-12 |
| 11 | 0.013600 | 2017-11-09 |
| 12 | 0.012600 | 2017-08-08 |
| 13 | 0.011400 | 2017-05-08 |
| 14 | 0.025500 | 2017-02-06 |