浙商金惠安心3号1期

(B60465)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-25]
1.1110
累计净值 [2019-09-25]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.08%
  • 最近两年：8.14%
  • 最近三年：11.54%
  • 成立以来：11.54%
  • 成立日期：2016-09-23
  • 基金经理：郭翔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠安心3号1期 基金全称 浙商金惠安心3号1期集合资产管理计划
基金代码 B60465 成立日期 2016-09-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 郭翔 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.15%
开放日 本集合计划自成立之日起满9个计划月度后的首3个工作日为首个开放期;之后每满9个计划月度后的首3个工作日为后续开放期,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。其中,委托人在开放期的前2个工作日可申请参与或退出集合计划,在开放期的第3个工作日仅可申请参与但不可申请退出集合计划。 集合计划每个结算周期为:(1)集合计划成立日(含)至第1个开放期的首个工作日(含)的期间;(2)集合计划第1个开放期的第2工作日(含)至集合计划下一开放期的第1个工作日(含)的期间,依此类推。 本集合计划于推广期/开放期前公告下一结算周期的业绩基准。业绩基准仅为管理人提取风险准备的标准,并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。 根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。
投资目标 以固定收益类品种为主要投资对象，以资产安全性为前提，通过科学合理的资产配置、期限判断与信用分析，为投资者提供稳定的投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金、同业存单。本集合计划暂不参与融资融券交易。短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于A+。 本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置，务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。其中企业债、公司债、中期票据等信用债的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上，根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求，综合运用“风险-收益评估”方法，对资产的预期收益率与潜在风险进行评估，以达到规避风险及提高收益的目的。 1、债券投资策略 本产品在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。2、非公开发行的公司债 本产品将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于非公开发行公司债，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本产品依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对非公开发行公司债进行分类，以便准确地评估债项信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。对于非公开发行公司债，本产品的投资策略以持有到期为主。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的债券进行投资。产品投资非公开发行的公司债，产品管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、回购套利策略 回购套利策略是本产品重要的操作策略之一，把信用债投资和回购交易结合起来，管理人根据信用债的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。