浙商金惠星星

(B60467)集合理财混合型
1.0401 2.37%+0.0247
单位净值 [2017-03-23]
1.0401
累计净值 [2017-03-23]
  • 最近一月：2.36%
  • 最近一季：4.04%
  • 最近半年：4.02%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2016-09-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 浙商金惠星星 基金全称 浙商金惠星星集合资产管理计划
基金代码 B60467 成立日期 2016-09-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6.2%/年
开放日 本集合计划不设开放期,存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。
投资目标 本集合计划主要投资于集合资金信托计划，力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 浙金·汇实11号星星院线集合资金信托计划信托单位、现金类资产(包括现金、银行存款等)
投资策略 本集合计划除现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)外将单一投资浙金·汇实11号星星院线集合资金信托计划信托单位。 本集合计划由计划管理人与受托人(浙商金汇信托股份有限公司)签署《浙金·汇实11号星星院线集合资金信托合同》及对其的任何修订和补充，为达到本集合计划的投资目的，将集合计划资金委托给受托人并加入该信托计划。 浙金·汇实11号星星院线集合资金信托计划资金用于受让广东星星投资控股 有限公司对佛山星星文化传播有限公司享有的金额为人民币叁亿元整的应收债权(以下称为“‘标的债权”)，广东星星投资控股有限公司取得债权转让款后用于佛山星星文化传播有限公司存量及新增影院的营运资金，优化其财务结构。标的债权受让金额为人民币3000的万元整(实际金额以最终转让为准)，标的债权可分期受让，每期期限为24个月。 债务人佛山星星文化传播有限公司在《债权转让三方协议》项下的债务偿付及资金占用费支付义务由星星集团有限公司提供连带责任保证担保;佛山市永利德房地产开发实业有限公司以房产提供抵押担保;广东星星投资控股有限公司及广东星星制冷设备有限公司承担差额补足义务。 标的债权债务人佛山市星星文化传播有限公司成立于200$年12月，注册资本3000万元人民币，广东星星投资控股有限公司出资50%，浙江星星港湾房地产开发有限公司(星星集团100%控股企业)出资50%。公司主营业务为电影院影城开发和运营。根据公司财务报表，截至2015年末，公司总资产13.3亿元，净资产5.5亿元，2015年实现收入3.5元，净利润7500万元. 星星集团有限公司成立于1999年12月，注册资本2.78元，公司股东为自然人叶仙玉和叶小宝，持股比例分别为85%和15%。公司本部位于浙江省台州市，主要从事冰箱冷拒产品、光电子产品的生产和销售以及房地产开发、现代服务业等业务。根据公司审计报告，截至2025年底，公司合并报表总资产213.87亿元，负债合计135.30亿元，资产负债率63.26%,2015年实现营业收入99.35亿元，净利润2.74亿元。 差额补足人广东星星投资控股有限公司成立于2009年，公司股东为三名自然人，其中叶仙斌先生持股90%，为实际控制人。该公司为经营管理及投资平台，主要业务通过子公司进行，涉及制冷设备、房地产、文化传播及产业园开发经营四大板块。根据公司财务报表，截止2015年末公司总资产9.18亿元，总负债7.56亿元。 差额补足人广东星星制冷设备有限公司成立于2005年，注册资本s000万，公司股东为广东星星投资控股有限公司，占比100%。公司主要生产客房小冰箱、厨房冰箱、毛巾消毒箱、制冰机等。根据公司财务报表，截至2016年5月，星星制冷总资产14.21亿元，负债6.34亿元，所有者权益7.86亿元，资产负债率44.6%，现金比率为17.9%。公司2015年营业收入15.9亿元，净利润1.28亿元。 抵押物为佛山市永利德房地产开发实业有限公司(广东星星控股关联企业)持有的佛山市禅城区汾江南路6号地下一层、地上一至四层，抵押物总面积30529.61平方米口经万邦资产评估有限公司出具的评估报告，抵钾物价值为6.0G亿元，债权本金抵押率49.5%。