1.0687
1.43%+0.0153
单位净值 [2017-09-21]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2016-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-21 |
1.0687 |
1.0687 |
1.43% |
| 2 |
2017-09-15 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 3 |
2017-09-08 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 4 |
2017-09-01 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 5 |
2017-08-25 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 6 |
2017-08-18 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 7 |
2017-08-11 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 8 |
2017-08-04 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 9 |
2017-07-28 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 10 |
2017-07-21 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 11 |
2017-07-14 |
1.0536 |
1.0536 |
0.00% |
| 12 |
2017-07-07 |
1.0536 |
1.0536 |
1.75% |
| 13 |
2017-06-30 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 14 |
2017-06-23 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 15 |
2017-06-16 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 16 |
2017-06-09 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 17 |
2017-06-02 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 18 |
2017-05-26 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 19 |
2017-05-19 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |
| 20 |
2017-05-12 |
1.0355 |
1.0355 |
0.00% |