浙商金惠季季添利1号1期

(B60485)集合理财混合型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2021-05-18]
1.2110
累计净值 [2021-05-18]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：7.30%
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金经理：夏军
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011200 2020-05-25
2 0.011200 2020-02-25
3 0.012000 2019-11-26
4 0.012600 2019-08-27
5 0.012900 2019-05-27
6 0.013500 2019-02-26
7 0.014000 2018-11-23
8 0.014200 2018-08-22
9 0.013700 2018-05-21
10 0.014100 2018-02-22
11 0.013600 2017-11-21
12 0.012700 2017-08-18
13 0.002600 2017-05-17