浙商金惠稳进聚利15号
(B60508)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0796
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.18%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2020-07-15 |
| 2 | 0.011200 | 2020-04-14 |
| 3 | 0.010700 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.011300 | 2019-10-15 |
| 5 | 0.011700 | 2019-07-15 |
| 6 | 0.012200 | 2019-04-15 |
| 7 | 0.012800 | 2019-01-15 |
| 8 | 0.013600 | 2018-10-15 |
| 9 | 0.013600 | 2018-07-11 |
| 10 | 0.013400 | 2018-04-10 |
| 11 | 0.013300 | 2018-01-09 |
| 12 | 0.013600 | 2017-10-09 |
| 13 | 0.025400 | 2017-07-05 |