浙商金惠季季添利1号5期
(B60553)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0675
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.011200 | 2020-03-24 |
| 3 | 0.011400 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.011800 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.012200 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.012800 | 2019-03-25 |
| 7 | 0.013300 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.014500 | 2018-09-25 |
| 9 | 0.014500 | 2018-06-21 |
| 10 | 0.014200 | 2018-03-20 |
| 11 | 0.013600 | 2017-12-19 |
| 12 | 0.025200 | 2017-09-18 |