浙商金惠季季添利1号6期
(B60554)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0686
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2020-04-20 |
| 2 | 0.010800 | 2020-01-20 |
| 3 | 0.011800 | 2019-10-22 |
| 4 | 0.012000 | 2019-07-22 |
| 5 | 0.012500 | 2019-04-22 |
| 6 | 0.013900 | 2019-01-21 |
| 7 | 0.013900 | 2018-10-18 |
| 8 | 0.014300 | 2018-07-18 |
| 9 | 0.014400 | 2018-04-17 |
| 10 | 0.013900 | 2018-01-15 |
| 11 | 0.025000 | 2017-10-13 |