浙商金惠季季添利1号9期
(B60557)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0552
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.62%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2020-06-09 |
| 2 | 0.011200 | 2020-03-09 |
| 3 | 0.011400 | 2019-12-09 |
| 4 | 0.011800 | 2019-09-09 |
| 5 | 0.012700 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.012800 | 2019-03-06 |
| 7 | 0.013900 | 2018-12-05 |
| 8 | 0.014000 | 2018-09-04 |
| 9 | 0.014500 | 2018-06-01 |
| 10 | 0.014100 | 2018-02-28 |
| 11 | 0.026600 | 2017-11-27 |