浙商金惠季季添利1号10期
(B60558)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0557
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月:---
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.66%
- 成立日期:2017-05-26
- 基金经理:夏军
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011200 | 2020-06-10 |
2 | 0.011200 | 2020-03-10 |
3 | 0.011400 | 2019-12-10 |
4 | 0.011800 | 2019-09-10 |
5 | 0.012200 | 2019-06-11 |
6 | 0.012900 | 2019-03-11 |
7 | 0.013900 | 2018-12-07 |
8 | 0.014000 | 2018-09-06 |
9 | 0.015100 | 2018-06-05 |
10 | 0.014100 | 2018-02-28 |
11 | 0.026400 | 2017-11-27 |