浙商金惠添鑫1号15期
(B60584)集合理财债券型
1.0369
0.14%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.1913
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：0.35%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2019-09-12
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0369 | 1.1913 | 0.14% |
| 2023-05-12 | 1.0355 | 1.1899 | 0.15% |
| 2023-05-05 | 1.0340 | 1.1884 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0327 | 1.1871 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0311 | 1.1855 | 0.10% |
| 2023-04-14 | 1.0301 | 1.1845 | 0.12% |
| 2023-04-07 | 1.0289 | 1.1833 | 0.10% |
| 2023-03-31 | 1.0279 | 1.1823 | 0.11% |
| 2023-03-24 | 1.0268 | 1.1812 | 0.11% |
| 2023-03-17 | 1.0257 | 1.1801 | 0.13% |