浙商金惠添鑫5号5期
(B60625)集合理财债券型
1.1006
0.13%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.2114
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.1006 | 1.2114 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.0992 | 1.2100 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0972 | 1.2080 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0958 | 1.2066 | 0.17% |
| 2023-04-21 | 1.0939 | 1.2047 | 0.15% |
| 2023-04-14 | 1.0923 | 1.2031 | 0.16% |
| 2023-04-07 | 1.0906 | 1.2014 | 0.25% |
| 2023-03-31 | 1.0879 | 1.1987 | 0.08% |
| 2023-03-24 | 1.0870 | 1.1978 | 0.17% |
| 2023-03-17 | 1.0852 | 1.1960 | 0.18% |