浙商金惠璞玉1号5期
(B60703)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0505
累计净值 [2018-08-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023600 | 2020-09-07 |
| 2 | 0.023100 | 2020-03-05 |
| 3 | 0.025500 | 2019-09-05 |
| 4 | 0.027900 | 2019-03-04 |
| 5 | 0.028000 | 2018-09-03 |
| 6 | 0.026800 | 2018-03-01 |
| 7 | 0.023500 | 2017-08-28 |